CASA DE DUQUE CONDOMINIO REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS · PUNTA NORTE 128
📅 Septiembre 2026
Cuenta: 65506856919  ·  Banco: Santander
CLABE: 014680655068569195
Correo: casaduquepuntanorte@gmail.com  ·  Tel: 442 678 0870
Saldo inicial
$194,851.27
Ingresos
$220,894.74
Egresos
$216,910.98
Saldo final
$198,835.03

💰 Resumen de Ingresos

Cuota de mantenimiento$89,552.3740.5%
Cuota de agua$61,735.1127.9%
Cuota de mantenimiento (rezagos)$42,394.0419.2%
Cuota extraordinaria$11,755.005.3%
Cuota de mantenimiento (adelantos)$11,168.225.1%
Multa$4,000.001.8%
Devoluciones$290.000.1%
Total ingresos$220,894.74

📊 Resumen de Egresos por rubro

Honorarios$75,748.1634.9%
Servicios Contratados$29,192.0813.5%
Servicios Básicos$85,596.0039.5%
Mantenimiento$9,730.554.5%
Materiales y Conservación$3,757.361.7%
Otros Servicios$11,696.075.4%
Gastos de Administración$854.360.4%
Impuestos y Seguros$336.400.2%
Total egresos$216,910.98

🥧 Cobranza del mes

84.4%cobranza
Cobranza 84.4%
Morosidad 15.6%
Cuotas de Mantenimiento
51.0%cobranza
Cobranza 51.0%
Morosidad 49.0%
Cuotas de Agua

📈 Cobranza anual

Cuotas de Mantenimiento 2026
96%
ene
95%
feb
95%
mar
96%
abr
93%
may
86%
jun
92%
jul
97%
ago
84%
sep
oct
nov
dic
Cuotas de Agua 2026
98%
ene
98%
feb
98%
mar
91%
abr
84%
may
81%
jun
98%
jul
93%
ago
51%
sep
oct
nov
dic

🧾 Detalle de egresos y comprobantes

Toca "Ver comprobante" en cualquier concepto para ver la factura, recibo o CFDI correspondiente.

Honorarios $75,748.16
Administración $26,000.00
Administración 1ª quincena (14/09) y 2ª quincena (29/09), F-151 y F-152
Vigilancia $38,280.00
Vigilancia de septiembre, pagada el 14/09
Conserjería $5,204.16
Conserjería 1ª y 2ª quincena de septiembre, F-149 y F-150
Contabilidad $6,264.00
Auditoría 3, pagada el 29/09 (Alfil Contabilidad)
Servicios Contratados $29,192.08
Jardinería $19,544.00
Poda de septiembre y arbustos, pagada el 29/09
Teléfono, cable e internet $600.00
Servicio Megacable, septiembre
Recolección de basura $9,048.08
Recolección de residuos de septiembre, pagada el 29/09
Servicios Básicos $85,596.00
Suministro de luz CFE $6,921.00
CFE, periodo julio–septiembre, pagado el 14/09
CEA - Áreas comunes $78,675.00
Pago de suministro de agua, recibo CEA Querétaro (14/09)
Mantenimiento $9,730.55
Palapa $4,616.80
Renivelación de piso de la palapa A, pagada el 29/09
Acceso peatonal $573.75
Electroimán / arreglo de puerta de entrada, pagado el 29/09
Caseta de vigilancia $255.00
Herrajes de WC de caseta
Seguridad control de acceso $3,285.00
Acceso Luppo de septiembre, pagado el 14/09
Calles y banquetas $1,000.00
Reparación de tapa de registro Megacable
Materiales y Conservación $3,757.36
Pintura $3,540.36
Pintura amarillo tráfico $3,040.36 (08/09) + mano de obra $500.00
Suministros de limpieza $217.00
Insumos de limpieza
Otros Servicios $11,696.07
Gastos de notaría $5,900.00
Pago a notaría 66, el 25/09
Sin comprobante digital adjunto
Eventos $5,736.07
Dulces 15 de septiembre $2,534.47 (08/09) + mobiliario noche mexicana $3,201.60 (14/09)
Señalética áreas comunes $60.00
Cinta plástica de precaución
Gastos de Administración $854.36
Papelería $854.36
Papelería de administración
Impuestos y Seguros $336.40
Manejo de banca móvil $336.40
Comisión bancaria por membresía $290.00 + IVA $46.40 (30/09)
Sin comprobante digital adjunto
Total de egresos sep 2026$216,910.98
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